物品管理制度(企业物质管理制度)
一、总则(原创版权www.isoyu.com)
1.为健全和完美公司的物质管理工作，规范物质管理工作程序，在下降公司经营成本，进步经济效益的同时，确保物质管理的规范性和精确性，联合公司实际情形，特制订本制度。
2.物质管理的目标：在保障物质供给及质量的前提下，通过一切经济、行政、技巧手腕下降生产成本，增进整体效益的晋升。
3.物质管理工作的根本义务：依照供给好，周转快，消费低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物质采购与供给，满足生产的须要。
4.在物质管理工作要认真贯彻党和国度的方针政策，严厉履行各项规章制度，遵照财经和物质纪律，不断增强从业人员的思想素质、职业道德程度和业务素质。
二、物质管理部门工作职责
1、树立健全物质管理规章制度，认真贯彻履行国度和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责依照规定的材质消费定额及施工进度筹划和工程义务量，编制物质采购筹划。
3、负责本项目物质采购招投标工作的组织实行及在授权规模内采购物质合同的签署工作。
4、负责本项目物质核销工作，做到按定额按筹划发料，并依据工程义务的变更及百思特网时调剂台帐中的材质筹划用量，核算节超。
5、负责本项目物质资料的整顿和物质统计报表的编报工作。
6、负责检讨监视施工队材质搬运、贮存及应用工作，控制材质的消费、库存情形。
三、物质筹划管理制度
物质筹划管理制度包含物质总备料筹划、月份物质需用筹划等内容。
一、 物质总备料筹划由生产制作部负责供给用量根据，并汇总编制月份物质需用筹划书，经公司总经理审批后，由生产制作部掌握发料。
二、 各部门（车间）必需根据下月生产筹划编制材质申请筹划，百思特网于当月20日之前上报生产制作部。逾期不报者或材质申请筹划不精确者，导致因此耽搁生产进度或未完成当月筹划义务的，公司将追究其引导义务。
三、各部门（车间）编制月份材质筹划必需有根据，筹划必需完美，注明材质规格、型号、数目及用处。
四、生产制作部依据各部门材质筹划，生产进度筹划，编制月份材质采购筹划，经总经理审批后组织实行，并及时供给给筹划、财务部门。
五、 生产制作部在采购物质时严厉按物质筹划所规定的数目、规格、技巧质量请求和进场时光进行采购。
四、物质采购管理制度
1、物质供给厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供给商评价的基本上组织招投标。在招标时要保持质量优先、价钱合理以及公开、公正、公平和老实信誉的原则，严厉依照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规矩运作。不具备招标条件的物质评价选择供给商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司引导、物质、生产、筹划、财务等相干人员组成的物质招标采购引导小组，对物质采购供给商进行评审，并由相干义务人员在《供给商调查评价记载表》上形成记载。
3、树立项目《及格供给商名册》，经总经理同意后报公司生产制作部备案。
4、公司物质采购招投标引导小组对物质采购合同进行评审，合同评审的内容遵守公司《合同管理规定》。
5、 凡10万元以上的大批物质，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物质的采购，必需选择讲信用、品德稳固、价钱合理、服务周密的及格供给约定点采购。
五、仓库管理工作规范
（一）总则
1．仓库是企业物质供给系统的一个主要组成部分，是企业各种物质周转储备的环节，同时担当着物质管理的多项业务职能。它的重要义务是：保管好库存物质，做到数目精确，质量完好，确保安全，收发快速，面向生产，服务周密，下降费用，加速资金周转。
2．要依据工厂生产须要和厂房装备条件兼顾计划，合理布局；内部要增强经济义务制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证系统；业务上要实施工作质量尺度化，运用现代管理技巧和ABC分类法，不断进步仓库管理程度。
（二）物质验收入库存
1．物质入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对盘点物质名称、数目是否一致，按物质交接本上的请求签字，应该认识到签收是经济义务的转移。
2．物质入库存，应先入待验区，未经检验及格不准进入货位，更不准投入应用。
3．材质验收及格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数目、计量验收就位，钢材应涂色标记，入库存单各栏应填写清晰，并伴随托收单交财务科记账。
4．不及格品，应隔离堆放，严禁投产应用。如工作马虎，混入生产，保管员应负渎职的义务。
5．验收中发明的问题要及时通知主管引导和经办人处置。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反应查询，直到清除悬事挂账。
（三）物质的储存保管
1．物质的储存保管，原则上应以物质的属性、特色和用处计划设置仓库，并依据仓库的条件斟酌划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架寄存，落地堆放以分类和规格的顺序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2．物质堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特色，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。
3．仓库保管员对库存、代保管、待验材质以及装备、容器和工具等负有经济义务和法律义务。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物质如有丧失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采用“产生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物质要依据其自然属性，斟酌储存的场合和保管常识处置，增强保管办法，到达“十不”请求，勿使国度财产产生保管义务丧失。同类物质堆放，要斟酌先进先出，发货便利，留有盘旋余地。
5．保管物质，未经主管引导赞成，一律不准擅自借出。总成物质，一律不准折件零发，特别情形应经主管引导同意。
6．仓库要严厉守卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门同意。保管员要理解应用消防器材和必要的防火知识。
（四）物质发放
1．按“推陈储新，先进先出，按规定供给，勤俭用料”的原则发放材质 。发料保持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违背发料原则造成物质失效、霉变、大料小用、优料劣用以及错误等丧失，保管员应负经济义务。
2．领料单应填明材质名称、规格、型号、领料数目、图号、零件名称和材质用处，核算员和领料人签字。属筹划内的材质应有材质筹划；属限额供料的材质应符合限额供料制度；属规定审批的材质应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3．调拨材质，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发明价钱不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
4．对于专项申请用料，除筹划采购员留作备用的数目外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着勤俭的原则，都应拆零供给，不准一次性发料。
5．发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止错误出门。
6．所有发料凭证，保管员应妥当保管，不可丧失。
（五）其他有关事项
1．记账要字迹清晰，日清月结不积存，托收、月报及时。
2．许可规模内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．发明五好仓库是每个保管员尽力的方向，每月对仓库进行一次检讨，以增进创五好仓库的开展。
4．保管员调动工作，必定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情形，双方签字，科引导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后产生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处罚。
5．库存盈亏反应出保管员的工作质量，力求做到不涌现错误。
六、仓库管理制度
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物质的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般请求，联合本公司的一些具体情形，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的义务：
（1）依据本规定做好物质出库和入库工作，并使物质储存、供给、出售各环节平衡连接。
（2）做好物质的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、清点库存物质，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物质、生产余料的回收、整顿、应用工作，协助做好积存物质的处置工作。
（4）做好仓库安全守卫工作，确保仓库和物质的安全。
第三条 本规定实用于本公司所属的各个工作部门。
第四条 仓库管理人员纳入生产制作部统一管理，仓库保管员由公司生产制作部统一支配和调配。
二、仓库物质的入库
第一条 外购物质（包含外购材质、商品等）达到后，由制作部经办人填制“材质验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材质验收单”，一联由制作部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材质入库单”根据），仓管员依据“材质验收单”填写的品名、规格、数目、单价，将实物点验入库后，在“材质验收单”上签名，并依据点验成果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材质入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材质验收单（仓库联）”和“材质入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制作部。
第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品德量及格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库情形填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的根据，一联交生产车间做产量统计根据，一联交财部作为成本核算和产品核算的根据。
第三条 委托加工材质和产品加工完后的入库手续依照外购物质入库手续进行办理，但在“材质入库单”上注明其起源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条 因生产须要而直接进入生产车间的外购物质或已完工的委托加工材质，应同时办理入库手续和出库手续，以精确反应公司的物质量。
第五条 来料加工户所供给的材质依照外购物质入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材质登记簿”，以作备查。
第六条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细解释原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第七条 对于物质验收入库进程中所发明的有关数目、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权谢绝办理入库手续并视其水平报告主管部门、财务部门和公司总经理处置。
三、仓库物质的出库
第一条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关百思特网引导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”根据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的根据，一联由仓管员定期交财务部。
第二条 生产车间领用原料、工具等物质时，仓管员凭生产部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物质消费的考察根据，一联交财务部作成本核算根据，一联由仓库作为登记实物账的根据。
第三条 发往外单位委托加工的材质，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条 来料加工客户所供给的材质在应用时，应依照生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材质登记簿”上予以登记。
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权谢绝发货，并视其水平报告主管部门、财务部门和公司总经理处置。
四、仓库物质的保管
第一条 仓库设商品材质实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物质类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数目，不记金额，同时，在每一商品材质寄存点设置商品材质实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实施卡，保证账、卡、物相符。
第二条 每月必需对库存的商品材质进行实物清点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制清点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关引导，并将实物清点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在清点表中相干栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和引导同意，方可作调账处置，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第三条 仓库物质的计量工作应按通用的计量尺度实施，对不同物质采取不同的计量办法，确保物质计量的精确性。
第四条 做好仓库与供给、出售环节的连接工作，在保证生产供给等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的应用、积存产品的准确处置等提出建议。
第五条 仓库物质的保管要依据各种物质的不同种类及其特征，联合仓库条件，采取不同办法分离寄存，既要保证物质免受各种伤害，又要保证物质的进出和清点便利。
第六条 对于某些特别物质，如易燃、易爆、剧毒等物质，应指定专人保管，并设置显著标记。
第七条 树立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的赞成，并经过登记之后，方可在仓管员的陪伴下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第八条 仓管员应严厉履行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检讨维修避雷和消防等器材和装备，保障仓库和物质财产的安全。
第九条 仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务引导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，能力分开工作单位。
第十条 未按本规定办理物质人、出库手续而造成物质缺乏、规格或质量不合请求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济丧失，生产制作部应负引导义务。
七、废旧物质管理制度
第一章 总 则
第一条 为了增强对废旧物质的管理，勤俭成本，掩护环境，特制订本管理方法。
第二条 废旧物质是指上级主管部门或公司报废物质鉴定小组同意报废的物质，以及无修复价值并在生产中不能持续应用的物质。
第二章 报废物质鉴定
第三条 生产进程中所发生的一般性废料物质归生产制作部统一管理，装备物质报废由公司报废物质鉴定小组统一管理。
第四条 由公司主管引导、装备动力科、生产制作部、技巧质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物质。
第三章 废旧物质回收
第五条 制作部和生产车间负责废旧物质回收工作，由生产制作部填写废旧物质清单后交回仓库。
第六条 回收的废旧物质由仓库保管员进行登记、建帐，集中寄存和管理。
第四章 废旧装备检修
第七条 废旧装备的修理、保护由装备动力科与生产制作部依据生产情形共同编制修理筹划，列入年初装备物质修理筹划。
第八条 大批废旧装备修理由有资质的单位修理，必需依据公司“三重一大”会议决议和招投标制度，由装备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批落后行。
第九条 废旧装备修理停止后，由装备动力科组织有关人员进行验收，验收及格后树立废旧装备修理档案。由装备动力科列出清单，上报总经理审批后应用。
第十条、国度明文掌握的废旧装备，修复后需经过有资质的国度专门部门进行检测，符合请求后方可投入应用。
第五章 废旧物质处置
第十一条 对生产进程中发生的一般性废料，由生产制作部依据实际情形上报经总经理同意后及时处置。废旧装备对外处置由装备动力科填写《废旧物质处置申请单》，与生产制作部和财务部共同会审，报总经理审批后，由装备动力科与财务部共同处置。
第十二条 废旧物质处置所得款项，应由当事人直接交付财务入账。