河池化工股份(广西河池化工有限公司)
股票代码:000953股票简称:*ST荷花公告编号: 2020-003
广西河池化工有限公司。
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
本次重大资产重组获得中国证监会核准后，公司积极组织实施相关工作。现将本次重大资产重组进展公告如下:
一、目前已完成的事项
截至本公告披露日，公司已完成以下事项:
(一)转让所收购的标的资产
2019年12月26日，公司完成了本次重大资产重组购买的标的资产宋楠药业93.41%股权的工商变更登记手续。现公司持有宋楠药业93.41%的股权。详见《广西河池化工股份有限公司关于重大资产出售及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产转让公告》(公告编号: 2019
截至本公告日，公司以自筹资金向交易对方支付股权转让价款5，613万元，代扣代缴相关税费1，330万元(税费由公司估算，尚需提交主管税务机关确认)。剩余股权转让价款公司正在积极利用各种情况筹集资金支付。
(二)销售资产的交付和转让
2019年12月25日，公司与河池鑫源投资有限公司(以下简称“鑫源投资”)签订了《出售资产交割确认书》，双方确认于2019年12月25日完成出售资产交割及相关股权的工商变更登记手续。详见《广西河池化工股份有限公司关于重大资产出售及发行股份、现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产转让公告》(公告编号:2019-093)由公司于2019年12月27日披露。
(三)发行股份购买资产新增股份的登记和上市
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年12月27日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次向交易对方发行购买资产的46，200，690股股份已经登记完毕。截至本公告披露日，新增限售股份已登记并正式列入公司股东名册，该部分股份已于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。详见《广西河池化工股份有限公司关于实施重大资产出售、发行股份及现金购买资产、募集配套资金暨关联交易暨新股上市的公告》(公告编号:2020-001)由公司于2020年1月3日刊登在指定信息披露媒体上。
二、需要完成的后续事项
根据中国证监会核准文件的要求和本交易方案及相关协议的约定，公司还需完成以下后续事项:
(1)公司仍需根据《发行股份及支付现金购买资产的协议》向本次支付现金购买资产的交易对方支付剩余的现金对价。
(2)中国证监会核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过1.2亿元。在核准文件有效期内，公司将择机向不超过10名符合特定条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，并为向特定对象发行的股票办理新股登记上市。该事项不影响本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
(三)本次交易涉及的新增注册资本及公司章程的修改尚需向工商行政管理部门办理登记备案手续。
(4)公司应根据相关法律法规的要求，持续落实本次交易的信息披露责任；
(5)本次重组各方应继续履行本次交易涉及的其他相关协议和承诺。
第三，风险提示
1.根据《发行股份及支付现金购买资产的协议》，公司应在交割日(即2020年1月26日前)后30日内，扣除应代扣代缴的税款后，将本次交易相应的现金对价支付至交易对方指定的银行账户。构成违约的，违约方应当按照其他方的要求继续承担责任、采取补救措施或者给予全面、及时、充分、有效的赔偿。
本次交易中，公司应向宋楠医药股东支付现金对价10，450.64万元。截至本公告日，公司已支付5，613万元，代扣股权转让个人所得税等相关税费1，330万元。剩余约3507.64万元现金对价尚未支付，已超过协议约定的支付期限，公司存在赔付风险。请慷慨投资者注意投资风险。
公司正在积极与交易对方就延期支付技术资源在线进行协商沟通，同时公司积极通过多种方式募集资金，加快募集配套资金进度，妥善解决剩余现金对价的支付。
2.根据中国证监会核准文件的要求，公司仍需在中国证监会核准文件有效期内向特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司能否在有效期内向特定投资者非公开发行股票募集配套资金尚不确定。
公司将继续推进本次重大资产重组的后续实施，及时落实相关信息披露责任。公司指定的信息披露媒体为巨潮新闻网(http://www . cninfo . technical resources Network com . cn)、证券时报和中国证券报，公司所有信息以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2020年2月4日
股票代码:000953股票简称:*ST荷花公告编号: 2020-004
广西河池化工有限公司。
论子公司提前复产的自愿性
信息披露公告
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司重庆宋楠医药科技有限公司的全资子公司重庆宋楠凯博生物制药有限公司(以下简称“宋楠凯博”)，根据春节假期控制和重庆市新型冠状病毒肺炎疫情控制情况，目前处于停工状态。
近日，宋楠凯博接到重庆乐康制药有限公司和重庆西南制药二厂有限公司通知，在本次新型冠状病毒疫情防控工作中，工信部耗材司要求上述两家企业尽快组织生产中央医药储备药品磷酸氯喹，故要求宋楠凯博组织恢复生产，并向上述两家企业供应相关药品生产原料4-甲基-1-N，N-二乙基-1，4-丁二胺
南宋开博已向重庆市巴南区经信委汇报，赞成南宋开博复产。目前，宋楠凯博正按照要求，克服一切困难，全力组织复产，做好中央储备药品生产原料供应工作。
松凯博生产的4-甲基-1-N，N-二乙基-1，4-丁二胺(氯喹侧链)主要销往海外企业。由于本次疫情发展的不确定性，对我们产品的需求尚不明确，暂时无法准确评估此次国内新订单对公司经营业绩的影响。公司将根据后续订单的需求情况，确认技术资源网络是否会扩大相关产品的生产能力，充分满足中央医药储备药品的需求保障，帮助抗击本次疫情。慷慨的投资者请注意投资风险。
