小公司管理制度(小型企业公司管理制度)

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小公司管理制度(小型企业公司管理制度)

目录

第一部分:行政部管理制度

第一节、行政部行政经理职责

第二节、行政部管理制度

第三节、公司人员的聘请

第四节、职务任免

第五节、职、辞退

第六节、教导与培训

第七节、考勤方法管理

第八节、员工请假管理方法

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理方法

第十节、奖罚制度

第十一节、档案管理

第二部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

第二节、财务工作管理

第三节、资金管理

第四节、会计档案管理

第五节、结算与审批制度

第六节、出差管理制度

第七节、财务纪律

第三部分 出售部管理制度

第一节、总则

第二节、出售部岗位职责

第三节、出售人员管理制度

第四分、公司考察制度

第一节、核目标、原则和实行

第二节、合办工作考察尺度

第三节、务室考察

第四节、目部考察尺度

第一部分:行政部管理制度

第一节、综合管理办公室职责

一、综合管理办公室主任的岗位职责

1、 在公司总经理引导下,主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、守卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

2、 主持综合办公室的日常工作,组织引导公司本部员工做好本职工作。

3、 负责对公司引导的决策、决议和工作安排的督办、落实、调和、完成。

4、 代表总经理负责与各部门签署目的管理义务状,并监视、检讨、落实目的管理完成情形。

5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监视检讨,全面管理。

6、 负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检讨、考察、评定。

7、 负责公司的来访招待工作,并将招待情形及时向总经理汇报。

8、 制订并实行行政管理费用筹划,力求勤俭开支,讲求实效。对各部门申报办公用品购买筹划进行审核。

9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。

二、办公室干事岗位职责

1、 树立健全人事档案,依照人事档案管理的规模,实施一人一档制,随时向主管供给人事档案资料。

2、 协助部门主管做好办公室日常工作。

3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

4、 认真做好公司内员工的技巧等级评定等有关人事的具体事务。

5、 配合相干人员做好公司员工的年度考察及奖惩工作。

6、 做好各类物品材质的交接、建档、保管工作。

7、 做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

第二节、综合办公室管理制度

一、印鉴管理

1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要细心核实,并有详细的登记记载。

3、 公司内不许可开具空白介绍信、证明,如因工作须要或其它特别情形须要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、 综合办要严厉审查、核定各部门申报的办公用品购买筹划,严厉掌握办公费用支出。

2、 办公用品由综合办统一购买、保管,未经同意不得随便购买(特别情形例外)。

3、 综合办严厉履行办公用品领用手续,厉行勤俭,遵守领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并勤俭应用办公用品。

4、 各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。

5、 各部门办公用品或财产要认真管理,实施部门引导负责制,办公财产在保修期内如有破坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因破坏、丧失,由部门或个人负责。

6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相干人员义务。

7、 因工作须要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必需归还单位。

8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期清点、核查,并将核查情形汇总上报总经理。

三、会务管理

1、 综合办须及时发出会议通知,并向与会者明白召开会议的时光、地点、加入人员、会议内容、目标以及与会人员须携带的文件材质和其它相干事项。

2、 综合办须认真做好会议记载,并做到会议停止后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完美会务工作。

3、 对相干部门履行会议决定情形进行督办,并将其履行成果注册归档。

4、 内部会议必需做到保密。

5、 若举行大型会议,必需事先开好工作人员会,让其明白与会者的各自分工,以便各负其责,相互连接,亲密配合,保证会议顺利进行。

6、 爱惜会议室的设施,坚持会议室干净,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严厉参照年初预算支出筹划中的数额核定,差旅费用尺度根据《财务管理制度》中的规定履行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据,然后由综合办主任核准、签字,最后由总经理同意签字后支付。

五、公司小车的应用规定

1、对车辆应用的请求:

(1)凡供给公司应用的车辆必需是符合国度相干规定的车辆,驾驶员

必需持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。

(2)、车辆必需车况良好,手续齐全。必需加入第三者义务险和司乘险。

(3)、员工购置车辆不准以公司的名义领取牌照。

(4)、综合办每年须要在车辆应用开端时,对车辆的手续、保险费等加以确认,并记载车辆的总里程表读数,作为车辆支出盘算的基准数据。 2、小车司机的费用报销:小车司机只能报销本人的旅差票据。

第三节、公司人员的聘请

一、 填写本公司新聘职员履历表。

二、 各部门在年初须将人力资源筹划表、部门年度增员筹划解释表上交综合办主任,综合办整顿综合后,将人员招聘筹划表上报总经理。

三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记载表、甄选报告及招聘录用通知单。

四、 新员工应有职前介绍书,员工试用表,试用协定书,试用人员任用单的留存。

五、 凡有以下情况之一者,除因情形特别经总经理核准者外,不得任用。

1、 剥夺国民权力尚未复权者。

2、 受有期徒刑公告或通缉,尚未结案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身材缺点、患沾染病或健康欠佳者。

5、未满十五岁者。

第四节、职务任免

一、各级主管义务的委派分为实授、代理两种。

二、职务的任免:各管理层的任免由总经理按照应聘上岗制度任命并签发相干文件,交综合办备案。

三、职务委派经核定后,自任职之日评定工资后加发职务工资,数额按照《公司薪金规定》履行。

第五节、辞退和辞职

一、为增强本公司劳动纪律,进步员工队伍素质,加强公司的活气,增进公司的发展,特制订本条例。

二、公司对有下列行动之一者,给予辞退:

1、一年之内记过三次者。

2、持续旷工4日或月累计旷工4日及以上者,全年累计旷工14日者。

3、营私舞弊,挪用公款,收受贿赂、酬金者。

4、工作忽视,贻误要务,致使公司遭遇重大丧失者。

5、违背命令,擅离职守,情节严重者。

6、聚众罢工、怠工,造谣生事,损坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签字,盗用印鉴或涂改公司文件者。

8、有损坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行动,使公司业务遭遇丧失者。

9、操行不端、行动不检,屡教不改者。

10、擅自离职为其它公司工作者。

11、违反国度法令或公司规章,情节严重者。

12、泄漏业务机密,情节严重者。

13、为个人好处虚报工单、冒领各项费用者。

14、年终考绩不及格者。

15、工作期间因受刑事处罚者。

16、员工在试用期内被发明不符合录用条件者。

17、严重损毁公司形象,影响恶劣者。

三、本公司辞退员工时,应于事前七日内告之,并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

四、被辞退员工无理取闹、纠缠引导,影响本公司正常生产和工作秩序的,本公司将报公安部门,依照《治安管理处分条例》的有关规定处置。

五、综合部在辞退员工后,应及时登记《员工调剂通知单》。

六、公司各部门辞退员工必需经综合办备案,总经理审核同意方可履行。

七、本公司员工因故辞职时,应首先向综合办索要《辞职申请书》,填写后交上级主管签发看法,再送综合办审核。

八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请,自提出之日起,仍需在原岗位持续工作一个月。

九、员工辞职申请被核准后,在分开公司前应填写《移交清单》,办理移交手续。

十、员工辞职申请被核准后,综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调剂登记表》。

十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理,公司有关部门应视其情形,按有关规定妥当处置,否则由部门负责人承担义务。

第六节、教导与培训

一、 本公司举行各种定期或不定期的业务教导与培训,为公司打造高绩效的团队。

二、 有关教导与培训,其加入人员、课程、时光、地点等按《公司员工培训筹划》办理。

三、 本公司为了教导与培训的顺利履行,需指派有关人员担负讲师,被指派者不得借故推诿,而应认真备课,认真讲授。

四、 员工培训分为:

1、职前培训:新进人员应实行职前培训,由综合办兼顾办理,具体内容为:

(1) 公司简介及《人事管理制度》的讲授。

(2) 业务特色、作业规定及工作需求的解释。

(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。

2、在职培训员工应不断研讨学习本职技巧,各级主管应随机施教,以求精进。

3、专业培训:视业务须要,挑选优良干部到各职业培训机构接收专业培训。回公司后就“理论与实践的联合”提交书面报告,开课讲解,使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座,以促进员工专业综合素质。

五、 员工培训待遇及责任

1、公司委派专职人员学习,其学费、旅差费按公司规定给予报销。

2、凡加入各类短期培训者,需由本人向公司综合办公室提出申请,依据公司须要,由总经理同意方可加入。

3、员工加入培训其筹划表、记载表、考察表如实填写后存档。

第七节、考勤管理方法

为了使本公司员工养成守时出勤的习惯,遵照劳动纪律,进步工作效力,发明一个良好的工作环境,特制订公司员工出勤管理方法。凡本公司员工的出勤管理,均按照本方法之规定履行。

一、公司员工工作日高低班时光规定:

公司本部员工:

夏季:上午:8:30——11:30 下午:1:00——17: 00

冬季:上午:8:30——12:00 下午:1:00——17:00

二、公司员工周工作天数规定:

1、公司员工每周工作时光原则上不少与40小时。

2、公司本部员工周工作天数需依据公司的工作情形而定,通常为五天制。特别情形下具体工作天数由综合办公室拟定,呈报总经理核准后履行。

三、一般出勤规定:

1、迟到:上班后十五分钟内未进行指纹签到,视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准,办理请假手续。迟到次数的盘算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计,累计迟到超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。

2、早退:下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退,视为早退。月早退累计超过三次,未满六次按旷工半天计,累计超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。

3、旷工:请假未同意或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理同意)而擅自不到者,视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资,旷工两天或两天以上加倍扣发。持续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解职。员工旷工不满半天按半天计。

四、公司员工加班:

员工每日应办事项,应该日完成。如遇特别情形或紧迫事务,必需在上班时光外完成,须填写《加班申请单》,并在下班前半小时送交办公室主任处,经审核赞成后方可加班,且必需在规定时光内完成。如不按请求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者,应填写请假单,事先征得部门主管赞成,方可分开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时光内擅离职守且完不成义务,除不核发加班费外,还要视情节轻重予以惩处。加班停止后,要在加班单上注明加班时光内的工作内容。公司员工在国度法定日加班,由总经理酌情斟酌。

五、哺乳期间女员工高低班规定:

哺乳期间女员工高低班时光:上班前可晚半小时签到,下班前可提前十五分钟签退。

六、公司所属员工的考勤,从已聘请并通知上班之日起开端,月底由部门主管将考勤表呈报总经理,总经理核准签字后交财务主管,依公司相干规定办理。

第八节、员工请假管理方法

为了使公司内部管理规范化、制度化,使公司员工请假时有章可循,特制订本方法。凡本公司员工请假,均按照本方法之规定履行。

一、请假手续

公司本部员工请假,先到综合办公室领取《员工请假单》,填妥请假日期、请假事由及相干项目,报请部门主管核准,综合办公室记录、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》,填制完毕后,项目经理同意后方可请假分开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

二、请假权限

公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管同意,四天及四天以上向总经理请假,总经理同意后到综合办公室办理请假手续。

三、请假须知:

1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理,公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续,必需在当日委托同事或以电话口头请假,假满返回后补办请假手续,不得超过两天。

2、 员工请病假五天以上,必需附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处,办理病假手续。

3、 员工请假若理由不充足或妨害工作开展,部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

4、 请假未核准而先行分开或假期已满且不到勤者,以旷工论处。

5、 员工若发明请假记录有误(只限当月),应即时向部门主管查询更正。

四、请假管理:

1、 公休假依法律、法规之规定,并联合公司的实际情形如期休假或推迟休假。

2、 事假需本人亲自办理,提前申请,一般一次不超过三天,全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处,且假期内不发工资。

3、 工伤假:因公受伤,经医院证明白实无法工作者,准请工伤假。

4、 婚假:公司员工结婚,给假十五天,假期内工资照发。

5、 女员工分娩,给假1个月,特别情形恰当延伸假期,假期内工资照发。

6、 员工本人或配偶的直系亲属逝世,一般给假五天,假期内工资照发。超过五天后的时光段,工资停发。合办,凭此结算薪资。

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理方法

为了切实使公司在物品采购、应用方面节俭支出、下降消费、进步物品的应用效力,特制订本方法。

一、物品的采购:

1、 凡公司购置的工作所需用品,原则上均纳入公司年度购物筹划,并填制年度购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理同意备签字后,方可购置。

2、 临时急需购置之物品,在保证质量的前提下,价钱要低于或等于市场价,不得以高于市场的价钱购置物品。公司本部物品采购人员在购置物品前要填写购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理同意签字后方可购置。项目部采购人员采购物品,也要在采购前填写购物呈报表,报经项目经理、综合办核准,呈报总经理同意后方可购置,并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购置,不得由一个人购置。

4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品,由采购人员负责退货,若给公司造成经济丧失,由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库:

1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单,凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必需要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后,保管、会计要及时填写台帐。

2、 出库:物品出库时,项目部经理或综合办主任签字后,物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品,要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好水平等情形,同时注明领用事由,归还时光等内容。领用消费品数目较大时,物品保管员和物品领用人员均需在物品消费单上按请求填写相干内容并签名,公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。

三、物品的归还:

1、 领用人将所用的物品归还时,物品保管员要对物品的完好状态,损毁水平细心检讨,并将检讨情形计入物品归还记载单,报综合办主管或项目部经理复检,赞成入库后方可入库。

2、 如果所归还的物品损毁情形严重超越正常应用时磨损、折旧的规模,物品保管员依照公司的相干规定,有权请求物品领用人做出相应的赔偿,并将情形上报综合办主管或项目部经理。

四、如领用之物品价钱昂贵,物品损毁水平严重或丧失,要将情形如实上报总经理,由总经理做出处置。

第十一节、奖罚制度

一、嘉奖机制

公司每年年底将成立评选小组,评选本年度先进集体、先进个人及有特别贡献者,并在全部职工大会上进行表扬。部门或员工获得的嘉奖将记载存档。

1、先进集体

1)评选规模:公司内的职能部门、项目经理部。

2)评定原则:

(1)能够美满完成公司下达的各项工作。

(2)部门内部员工工作调和,员工团结、互助、友好,员工行动文明礼貌。

(3)在完成生产(工作)义务,勤俭财资等方面做出贡献的。

(4)在改良公司经营管理,进步经济效益方面做出明显的成就,对公司贡献较大的。

(5)办公环境干净、整齐、文明。

(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合协调。

2、先进个人

1)评选规模:公司内部全部员工。

2)评定原则:

(1)在完成生产义务或工作义务、进步工作质量、勤俭财资和能源等方面,做出成就的。

(2)在工作、生产进程中有创造、技巧改革或提出合理化建议,取得明显成就的。

(3)在改良公司经营管理,进步经济效益方面做出明显成就,对公司贡献较大的。

(4)掩护公共财产,防止或者抢救事故有功,使公司和他人的好处免受丧失的。

(5)长期遵照纪律,有带动作用的。

(6)一贯忠于职守,积极负责、廉明奉公,舍己救人,业绩突出的。

3、其他嘉奖

1)奖项内容:出色贡献奖、创造创新奖、节约勤俭奖、劳动比赛优越奖、合理化建议奖、精力文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报,办公室评定。

2)评定原则

(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工,得到社会或公司认可的。

(2)有创造发明的、被社会或公司认可并能发生经济或社会效益的。

(3)在工作中能廉明奉公、积极负责、勤俭能源的。

(4)加入社会或公司内部比赛获奖者。

(5)为公司提出合理化建议,被采用的。

(6)在精力文明建设中获得社会或公司认可的。

(7)见义勇为、舍己救人,得到社会或公司的认可的。

(8)能够提前完成义务,在质量和管理上获得公司百思特网或业主奖励的。

二、处分机制

1. 违纪过失

1)评定原则:违背国度有关法律、法规,违背公司有关纪律、规章制度,给公司造成声誉或经济上丧失的。

2. 处置方法:

(1)凡违背国度有关法律、法规,情节严重,送交当地司法部门处置。

(2)违背公司有关纪律、规章制度,给公司造成声誉上丧失的,罚当事人200元。

(3)违背公司有关纪律、规章制度,给公司造成经济上丧失的,罚当事人造成经济丧失的10%。

(4) 凡在公司证实有偷窃行动的,视其情节轻重予以罚款百思特网。

(5) 凡在公司酗酒失态者,罚款50元并按旷工一天处置。

(6) 凡在公司吵架,多次调剂后不改,双方罚款50—100元。

(7) 凡在公司打架者,双方罚款100—200元。

(8) 凡单方打人、骂人,对方不还者,对其罚款200—300元。

(9) 凡在社会上打架者,罚款200元。

(10) 凡在公司没有请假者而不上班者,每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司请假,未获同意而不上班者,每1日扣1天考勤。超假无特别原因而不回者,每1日扣其2天考勤。

(12) 严禁在公司做私活,发明将按市场价双倍对当事人处分。

(13) 严禁将公司的财产据为私有,发明后将追回并对当事人罚款100-500元。

(14) 对于贪污受贿,徇私舞弊,吃回扣,克扣工人工资,将钱财据为己有者,发明后,除了将其所得追回,还要视情节轻重,由总经理办公室会议决议给予其经济处分和行政处罚。

(15) 违背操作规程,破坏装备、工具,糟蹋原材质、能源,造成经济丧失的,对当事人处以丧失的10%的罚款。

(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的,除追回同等金额赃款外,罚当事人2倍于赃款的金额。

(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的,除退回赃款外,并罚2倍于赃款的金额并除名。

(18) 对于接待、差旅、购置原料中所产生的同类事情也实用于以上条款。

(19) 凡其他义务过失者,公司依据义务过失轻重进行处分

第十二节、档案管理

一、 档案管理要由专人负责,明白义务,保证原始资料及单据齐全完全,密级档案必需保证安全。

二、 任何组织或个人未经允许无权随便烧毁公司档案材质,若依照规定烧毁,必需由综合办主任请示总经理同意后,填写烧毁清单,由专人监视烧毁。

第二部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

(一)财务部的职能:

1、 认真贯彻履行国度有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、 树立、健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务筹划,增强经营管理,反应财务筹划的履行情形,认真履行财务纪律。

3、 积极为公司经营管理服务,增进公司取得较好的经济效益。

4、 合理应用资金,厉行勤俭,合理分配公司收入,及时完成须要上交的税收及管理费用。

5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门,如实反应情形。

6、 严厉履行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)会计的岗位职责:

1、依照国度会计制度,依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐(原创版权www.isoyu.com)目清晰。定期报帐,登记会计帐簿,编制会计报表,及时交主管审核,主管审核完交总经理。

2、科学地设置会计核算程序,准确应用会计帐簿,合理应用会计科目,按时完成记帐,结帐,报帐工作。做到手续完备,数字精确,内容真实,帐面整洁,帐帐相符,帐证相符,帐款相符,帐物相符,日记月结。

1、 严厉履行《会计法》和国度财务制度,增强财务监视,对不合理的未经同意的单据,弄虚作假的单据不予开支与报销。

2、 依照国度会计制度的规定,妥当保管凭证,帐簿,报表等档案资料,并及时整顿入档,不得随便乱扔或丧失。

3、 把好报支关,报支手续不健全一律不予支付和进帐。

4、 赞助各工地保管树立健全实物台帐,定期进行盘查。

5、 遵照职业道德规范,不得泄漏财务室的秘密。

6、 增强支金的管理,负责对出纳的监视,定期对库存现金,银行帐户金额进行盘查,写出盘查表报总经理审核。

7、 每月、每年度终结时,及时、精确、完全的编制会计报表,并且对费用,成本进行剖析,写成书面报告,报总经理审阅。

10、经常接洽项目部,精确核算施工单位的各项费用,应拨工程款项,以及各施工队的计价工作。

11、与项目部,材质管理部门紧密接洽,协助项目部做好材质管理工作,严把成本、质量掌握关。

12、每月按期申报税金,负责处置好有关税务方面的关系。

13、对不符合国度《会计法》和公司规定的有权谢绝履行。

14、完成总经理交办的其他义务。

(三)出纳的岗位职责:

1、 认真履行现金管理制度,依据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章,并登记后将收付款凭证返回会计处。

2、 树立健全现金出纳各种帐目,严厉审核现金收付凭证。

3、 严厉履行财务制度,在负责日常款项的的支付时,把好报支关,对不合法、不合规章制度的票据,一律不予支付。

4、 每日终了时,对所产生的业务进行登帐,对结出余额与库存现金进行核对,以保证帐款相符,月终与会计的总帐进行核对,以保证帐帐相符。

5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表,并写出对帐单交会计处,同时附银行对帐单。

6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。

7、 对已付的款项,须要报帐的必需及时督促有关人员报帐,须要入帐的必需及时交会计办理入帐手续,不得积存票据。

8、 增强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情形。

9、 为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。

10、 每次支付款项时,必需做好财务报销登记,必需有经办人签字。

11、 依照国度会计制度的规定,应妥当保管原始票据,日记帐,票据报销记载等不得随便乱扔或丧失。

12、 未经总经理赞成本企业银行帐户不得转借他人应用。

13、 保守公司财务机密。

14、 对不符合国度《会计法》的规定有权谢绝履行。

15、 完成总经理交办的其他义务。

第二节、财务工作管理

一、财务管理制度。

1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必需真实、精确,并符合会计制度的规定。

3、 财务人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证,并依据原始凭证编制记账凭证,会计、出纳都必需在记账凭证上签字。

4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务,会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。

5、 财务人员对公司实施会计监视,财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理,对记录不精确、不完全的原始凭证予以退回,请求更正、弥补。

6、 财务人员应及时核兑账目,做到日清月结,账账相符。

7、 财务工作应该树立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处置等工作。

8、 财务人员调动工作或者离职必需与接收人员办理接交手续,办理接交手续由部门主管监交。

第三节、资金管理

一、银行存款管理:

1、公司及各项目部必需在国度合法银行中开设账户,不得以个人名义公款私存,开户及销户按银行规定履行。

2、任何人不得擅自借用公司账户,不得应用公司账户替其他单位或个人进行经济担保,否则一切效果自信。

3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

4、支票由出纳员管理,财务印鉴应由出纳和会计分离保管(会计保管部门主管印鉴,出纳保管财务专用章)。支票应用时必需有“支票领用单”,由引导签字,然后将支票按同意金额封头、加盖印章,填写日期、用处,登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查,不得签发空头、空白、远期支票。

5、支票付款后,凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账,并在登记薄上注销。

6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还,当月工资不足者延扣以后的工资,领用人完美报账手续后再作补发工资处置。

二、现金管理

1、严厉履行“现金管理条例”,现金必需限额寄存,如遇特别情形,财务人员应请示部门主管,妥当保管。

2、严禁坐支现金和以白条抵库。

3、现金收支一般限于职工工资结算,出差人员必需携带的旅差费,个人劳务报酬,总经理同意的其他开支。能转帐或能以其他方法结算的,不准以现金支付。

4、支付现金:必需附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数目无误后,填制现金支出凭证,收款人签字方可支付。如代人办理取款业务,应由经办人在取款凭证上同时签字。

5、由银行提取较大数额现金时,应有2人以上同往,必要时要求引导供给专车,委派守卫人员。

6、出纳人员应该树立健全现金账目,逐笔记录现金支付。账目应该日清月结,每日盘点库存现金,做到账款相符。

第四节、会计档案管理

一、凡是本公司的会百思特网计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保留价值的资料,均应存盘。

二、会计凭证按月、按编号次序每月装订成册,标明月份年度、起止号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖章,归档保留。

三、会计账簿和报表按年归档,专人保管。

四、会计档案不得携带外出,凡查阅复制,摘录会计档案,须经总经理同意。

第五节、结算与审批制度

一、管理费和财务费的报销

1. 财务人员按请求将所报票据粘贴整齐,由部门分管引导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

2. 由会计审核下列内容:

(1) 重审票据的合法性、真实性。、

(2) 对数目、单价进行核对,并核对票物的相符性,负责人对会计看法有异议时,应同会计协商后再更改,如无异议,应签注“赞成”并签名。

(3) 不符合规定,手续不全的,会计和负责人不予审批。

二、人工费及材质费结算

1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等,同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”,经技巧员、项目负责人签字后交核算员进行核算,核算完的票据及时交财务部门进行账务处置。

2、 外购材质要依据收料卡或发票结算。

3、 如产生工、料、运卡有弄虚作假行动的,依据公司有关规章制度对当事人进行严正处置,同时追究项目负责人的义务。

4、 外购材质依据收料卡或发货票同上办理。

5、 民工组每五天填记载单,每月汇总记载单,并由施工员、项目经理检讨核准。

三、借款及其它

1、 公司职员私人借款原则上不予,如产生父母疾病或逝世、子女患病,本人婚事等情形由本人提出书面申请,经调查情形属实,可借给恰当金额。由部门负责人审核后,需综合办主任签字,总经理审批,但最高限额为5000元,不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

2、 业务人员必须的备用金,由项目经理、会计审批后借给,审批人应依据业务性质核准金额。

3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实施流动资金定额限制,各项目部及公司财务人员不得兼任采购员,必需做到钱物离开。

4、 借款人应在办完事后5日内报帐,否则不予二次借款。对于长期借款不清者,从借款之日起一个月后至年底期间计息,利率2%,扣发借款未还一个月后的后几月工资,直至借款扣清为止。

5、 民工借生涯费,由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理,审批人应依据借款人所完成的工作量和单位资金情形审批,产生超借情形,由审批人员负责偿还。

6、 员工工资调剂、人员福利、奖罚及其它政策性的支出,由综合办主管审核造册,总经理审批后发放。

7、 项目经理的报支,应由总经理审批。

8、 由公司总经理审批下列支出:

公司各部门的业务费及接待费。

(1) 由公司决议购入的价值较大的固定资产。

(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

(3) 其它筹划支出金额较大的。

第六节、出差管理制度

一、 为增强出差管理,依据我公司业务性质特制定本制度,本公司职员出差根据本制度报销旅差费及补助费。

二、 公司本部员工出差,每日补助工作餐费50元,住宿费一百元,不得超尺度食宿,超越部分自信。

三、 因公出差宴客,费用应先征得部门主管赞成,上报总经理同意,凭票据报销。

四、 如系投标、高等会议出差,因业务须要进步住宿尺度,报总经理同意后,可据实报销。

五、 由公司派遣出差的职工,可以根据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相干票据。

第七节、财务纪律

财务人员应增强学习,进步政治思想和业务素质,自觉遵照和履行《会计法》和有关财经法规,积极为经营管理服务,成就明显者公司给与表彰和嘉奖;对工作渎职造成不良效果的给与必要的处分。

一、涌现下列情形之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

1. 超越规定限额规模应用现金或超越核定的库存现金金额的。

2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3. 未经同意,擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

4. 应用账户为其它单位和个人进行套取现金的。

5. 将单位款项以个人名义储蓄方法存入银行的。

6. 其它较严重违背财务管理方法的。

二、涌现下列情形之一财务人员应予解职。

1.财务制度,造成财务工作严重凌乱的。

2.或提交虚伪的会计凭证、会计报表、文件资料的。

3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证,会计账薄的。

4用职务方便,虚报、冒领、收取贿赂的。

5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄漏公司财务机密及挪用公款的。

6.作规模内产生严重失误或者玩忽职守,造成公司经济丧失的。

7.他失职行动和严重毛病的。

第三部分 出售部管理制度

总 则

一、依据公司增强部门内部管理的请求,特制订出售部管理制度。

二、本制度制订的原则是:公平、公正、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包含:出售部组织架构及岗位职责、行动规范、资料管理、合同管理、出售指标管理、出售回款管理、出售工具的应用领用管理、出售提成制度,出售人员的绩效管理计划。

四、制度的目标是为了进步工作效力、规范工作流程,使每个人的能力得到充足的施展。

五、本制度为试行草案,尚有不尽完美与不尽合理之处,在正式制度出台之前,出售团队成员必需屈服和遵照。

六、本制度实用于出售部全部员工

七、本制度自制订之日起开端履行。

出售部岗位职责

一、出售部岗位职责

(一)出售副总岗位职责

1、业务职责

(1)参与制定公司营销战略。依据营销战略制定公司营销组合策略和营销筹划,经同意后组织实行。

(2)负责重大公关、促销运动的总体、现场指挥。

(3)定期对市场营销环境、目的、筹划、业务运动进行核查剖析,及时调剂营销策略和筹划,制定预防和改正办法,确保完成营销目的和营销筹划。

(4)依据市场及同业情形制定公司新产品市场价钱,经同意后履行。

(5)负责重大营销合同的会谈与签署。

(6)主持制定、修订营销体系主管的工作程序和规章制度,经同意后施行。

(7)制订营销体系年度专业培训筹划并协助培训部实行。

(8)协助总经理树立调剂公司营销组织,细分市场树立、拓展、调剂市场营销网络。

(9)负责分解下达年度的工作目的和市场营销预算,并依据市场和公司实际情形及时调剂和有效掌握。

(10)定期和不定期访问重点客户,及时懂得和处置问题。

(11)代表公司与政府对口部门和有关社会集团、机构联络。

2、管理职责

(1)组织建设

①参与讨论公司部门级以上组织构造;

②肯定下级部门的组织构造;

③当发明下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时,要及时指出问题,作出调剂,并通知人事管理部门。

(2)招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求,并编写该岗位的岗位职责和任职资历,提交给总经理确认;

Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资历),并提交总经理确认。

②面试

Ⅰ 进行直接下级岗位的初试;

Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试,并做最后肯定;

Ⅲ 组织参与面试的人员。

③不及格员工处置

Ⅰ 提出对不及格直接下级的处置建议,提交总经理确认;

Ⅱ 确认直接下级提出的对不及格员工的处置建议,提交给人事部。

(3)培训

①提出对直接下级的培训筹划,提交总经理确认;

②确认直接下级提出的培训筹划,提交人事部门。

(4)绩效考评

①提出直接下级的绩效考评原则,提交总经理确认;

②依据总经理确认的绩效考评原则,与人事经理商议并肯定绩效考评办法;

③对直接下级进行考评,并进行考评沟通。将考评成果提交人事部。

(5)工作沟通

①汇总工作报告,并与总经理进行信息沟通,同时将这些信息传递到直接下级;

②负责将公司的政策、原则、策略等信息,迅速、清楚、精确地转达给直接下级;

③肯定书面的交互式的工作通报制度,与直接下属进行沟通。

(6)鼓励

①提议下级部门和直接下级的鼓励原则,提交总经理确认;

②依据总经理确认的鼓励原则,与人力管理部门商议并肯定鼓励办法。

(7)经费审核与掌握

①根据财务制度审批下级部门的各项消费,并确认支出的合理性;

②监视并掌握下级部门的费用支出,并向总经理进行费用月报。

(8)工作报告

①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的情势向总经理报告。

(9)表示引导才能

①指点、勉励、鞭策下级,使下级能尽力工作;

②有方法晋升下级的工作后果和工作效力;

③能为下级描写公司的战略意图和远大远景。

(二)出售部门主管岗位职责

(1)负责国内市场开发及公司产品出售

(2)负责国内部行政管理,组织调和国内部各项日常工作。

(3)负责本部门工作时光管理、人员支配,管理、监视本部门工作纪律。

(4)负责本部门员工工作行动、形象规范管理。

(5)制订各阶段出售目的,依据市场状态及时调剂出售策略及销控筹划,谋划组织实行各项出售工作。

(6)组织支配出售动态剖析,剖析项目标市场、广告、客户等回馈信息,为公司决策供给根据。

(7) 依据企业年度出售筹划,制订详细的营销策略,并组织实行。

(8)调和配合出售代表与客户的会谈,监视招待、会谈签约等出售过程,增进成交,审核合同条款。

(9)组织每周出售例会,总结出售情形。

(10)负责组织业务培训及考察。

(11)制订并组织出售业务流程、监视实行。

(12)负责促销运动的组织与管理工作,并对促销后果进行评估

(13)制订并组织填写各类出售统计报表,监视树立客户档案管理。

(14)处置各种突发事件,完成公司交办的其他工作义务。

(15)负责出售工作的具体推动,并监视检讨出售筹划的履行

(16)负责出售回款的管理,确保出售回款及时

(17)负责组织出售渠道的拓展与保护工作

(18)负责依据出售筹划制订出售费用预算并进行出售费用掌握

(19)负责组织客户关系管理工作

2、出售代表岗位职责

(1)遵照公司一切管理规章制度,通知,通告,方法和工作程序。

(2)保护公司好处,建立公司形象,在于客户来往中坚持老实可靠,不亢不卑的态度。

(3)责任实诚信的工作态度从事本职工作,认真及时完成公司引导和出售部经理下达的义务和筹划。

(4)依据出售部经理整体工作支配和出售筹划,科学,合理制订每周,每月工作和出售筹划,尽力实现和超出预定目的,并及时做好相应工作总结,以便改良下一阶段工作。

(5)严厉依照出售部经理制订的访问频率访问客户与客户坚持良好的客情关系,在工作中不断进步自身业务程度和会谈技能。

(6)依据出售部经理请求积极开辟新市场,缩小产品笼罩的盲区,不断完美产品的出售网络。协助经理确保完成筹划出售额,并确保项目利润率。

(7)在出售部经理规定的时光内,将产品销入所辖区域各级市场,各种渠道,并深度分销。

(8)亲密关注所辖区域客户的经营状态和消息情形,并及时采用有效的防备办法,最大限度地下降公司经营风险和供给商风险。

(9)做好所辖区各级市场的保护工作,依照上级请求做好产品摆设工作,协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回,并依据产品出售状态和客户回款状态掌握好发货数目。

(10)明白所辖区域对账,结款流程和账期,并将变革情形及时反馈给供给商,准时对账,结款,做到精确无误,避免供给商涌现少款现象。

(11)与客户签署合同时要谨严,不要因涌现文字上的破绽而造成不必要的合同丧失。

(12)在与客户洽谈业务时,应严厉遵守公司价钱政策,不得自作主意超出公司制订的尺度,以免涌现市场价钱凌乱和冲货现象。

(14)依据市场情形向经理提出促销申请和计划,在得到同意后,认真做好促销的履行和管理工作,以免造成公司营销资源的糟蹋。不折不扣的完成公司和区域促销筹划,并把后果反馈给上司。

(15)不得泄漏和出卖公司业务秘密。

(16)协助部门经理完成标书制造。

(17)积极完成新产品推广义务。

(18)做好出售合同的签署、实行与管理等相干工作,以及调和处置各类市场问题。

(19)汇总与调和货源需求筹划,以及制订货源调配筹划。

.(20)招待来访客户,以及综合调和日常出售事务。

3、出售助理岗位职责

(1)负责公司出售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整顿、建档和保管工作。

(2)负责各类出售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制造、编写,并随时回答引导对出售动态情形的质询。

(3)负责整顿、归纳市场行情、价钱,以及新产品、替代品、客源等信息资料,配合出售代表完成产品剖析报告,为部门出售代表、引导决策供给参考。

(4)协助出售代表做好客户的招待和电话来访工作;在出售人员缺席时,及时转告客户信息,妥当处置。

(5)负责客户、顾客的投诉记载,协助有关部门妥当处置。

(6)协助部门经理做好部门内务工作。

(7)妥当保管电脑资料,不泄漏出售机密。

(8)负责录入出售人员员工档案信息并及时更新,随时更新本部门员工的接洽方法。

(9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考察。

(10)完成出售部引导临时交办的其他义务。

(11)将合同中的相干资料及时、精确的录入电脑(同时作复核),以便能随时查到某客户的姓名、性别、接洽方法、价钱等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情形录入电脑,便于出售部在控制客户的应交、已交款情形后及时催款。

(12) 完成合同停止前的所有预备工作,如:装备解释书、及格证、相干鉴定报告、各种附件资料等。

4、跟单员岗位职责

(1)在公司业务流程运作进程中以客户定单为根据,跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情形,

(2)严厉把握“报价单”,准确地报出产品国际出售价钱。如发明报价单上有疑问时,应及时上报。

(3)负责定单在企业内部筹划、生产、包装、运输等进程的跟踪;

(4)生产进程应跟踪、验货,做到质量保证。

(5)能够独立制造整套单据和相干的检验证明等,做好租车,申请开证,催交装运,办理保险及接货验收等,并独立接洽货代,将货物安全送入仓库

(6)及时通知客户和货代有关货物装运的情形

(7)在接到客户需求后及时支配好生产打样工作。要依照客户的请求,并以书面的情势详细列出打样明细单。打样单上应严厉注明打样的货号、原料、包装请求、彩印请求、色彩搭配、产品图片、等。

(8)如打样需新购原料或辅料,应书面通知采购部申请购置,,须要总经理签字赞成方能答应客户。(总经理不在时,由总经理指定人员签字)。

(9)样品完成后,应细心审核样品,寄出前,必需先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户,样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付,都须要依照公司规定特别情形需由总经理决议。

(10)积极自动与客户坚持接洽,促使客户及早下订单。样品寄给客户之后,应及时查询客户是否已经收到样品,确认客户样品收到后,应立即和客户接洽,非常客气地讯问客户对样品的评价,讯问客户是否有下订单的可能。

(11)对客户在出售和应用进程中提出或涌现的问题 ,应做好记载,吸收客户的投诉信息。赞助或接洽有关部门妥当解决,以保证客户满意。

(12)催收应收回的款项。

(13)退税核销要及时,将所需全套资料送给财务办理

(14)控制、懂得市场信息,开发新的客源,做好售后服务。

第四分、公司考察制度

第一节 考察目标、原则和实行

一、考察的目标:为了长期、稳固、规范地履行公司的各项规章制度,并使之行之有效的贯串于公司的全面管理工作中,不断进步企业内部管理程度,防遗补缺,逐步形成企业自身独有的管理系统和文化精力,全面进步企业的社会效益、经济效益,特制订本考察方法。

考察评定的成果将用于以下各方面:1、教导培训;2、提升提薪;3、嘉奖与处分;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工好处的事项。

一、 考察的原则

1、 须依据日常业务工作情形的视察,懂得到的具体事实作出评价。

2、 必需清除对被考察者的好恶感、社会背景、同情心等成见,消除各种顾虑,客观公平地作出评价。

3、 不对职务工作之外的事实和行动进行评价。

4、 考评成员对和自身有好处关联的事件应予以躲避。

5、 考评成员对未做定论的工作内容颁布前,应严守机密。

6、 考察尺度必需符合各规章制度的规定。

7、 考察尺度以外的具体共性问题由考察小组另行评定。

二、 考察的实行:

1、 公司成立考察小组,组长由总经理担负,成员由总工程师和综合办主任担负,对公司各部门的部门主管和普通员工进行考察。

2、 公司实施部门内考察与考察小组考察相联合的方法,对部门主管和员工进行综合考察。

3、 部门内考察由部门负责人负责,由3人组成部门内考察小组,按层次考察。

4、 考察根据考察表内容进行考察,不同的员工实用不同内容的考察表。

5、 公司考察小组依据公司须要对部门及员工每年进行不定期考察,由部门负责人负责配合考察小组的全面工作。部门内部对员工的考察定期考察,每月底一次,由部门负责人负责排定时光,完成考察工作。

6、 考察成果由考察小组负责整顿、汇总、 审核。

7、 考察成就分优良、良好、及格、不及格四个档次。

8、 考察为优良的奖 元,良好的奖 元,及格不奖,不及格的处分。

9、 公司员工对考察小组的工作有监视权和举报权,对考察工作可提出个人的建议和看法。

第二节 综合办工作考察尺度

一、工作考察(100分)

1各项规章制度健全,各级各类部门岗位职责定位精确,表述简练、清晰、精确。(10分)

2、负责公司各类文件、材质的起草和各部门上报材质的汇总、上报。依据公司须要,以公司名义签发有关文件,并做好审核、修正、校订和发送等工作。(10分)

3、秘书应负责公文的及时处置,负责树立文书档案管理工作,保持编写公司大事记。妥当保管和准确应用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分)

4、负责办公装备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、应用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管,仓库要定期盘点,年终盘存、统计存档。(10分)

5、负责考勤、各类通知的发送;支配迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司守卫工作;负责公司保洁工作。(5分)

6、负责公司办公装备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时光请求。(5分)

7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分)

8、负责公司所有牵扯法律事物的工作支配。开展法律咨询,完成与企业生产经营管理工作有关的国度及处所性法律法规的收集、备查工作,参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分)

9、负责公司会议的支配,明白规定各类会议的时光支配,固定人员支配及临时列席人员的支配,会议地点的支配。公司重要会议有全部员工大会、总经理办公会、部门调和会等。(5分)

10、依据经理的指导,编排工作运动日程表,做好重大运动的组织和招待工作;严厉掌握行政办公经费的支出。(5分)

11、负责电话管理,每月按时定额充值。(5分)

12、钥匙管理,应随员监视,不得遗失,不得随便借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分)

13、树立公司保密工作制度,对保密文件应严厉按规定进行发送传阅,不得擅自复印、摘抄、转借或破坏。发明泄密应及时采用补救办法,尽量避免或减少丧失。(5分)

14、公司所有的小车,依照公司规定时光抄报里程,核定各车的颐养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实过细,能够如实反应每辆车的情形,便于公司考察懂得。(5分)

15、完成引导交办的其它义务。(10分)

二、机关事务(共100分,每项10分,定期检讨与不定期抽查相联合,酌情给分)

1、办公场合需有良好的工作秩序,所有员工应衣着整洁,行动举止端庄,坚持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司,不得随便向窗外抛掷物品和垃圾。

2、员工应坚持办公场合的整洁、舒适,办公室装潢雅观,办公用品摆放整齐,未经允许不准张贴广告、宣扬画、标语、不准堆放或悬挂物品。

3、办公场合的分配、布局、装饰作风符合公司统一计划,不准随便转变办公室布局,挪动办公桌或办公装备。

4、员工入住集体公寓手续应齐