收银员的职责(收银员的职责是什么？)
一、银行存款管理
1.设置“存款日记账”，收银员每天按照业务生成顺序逐一登记。出纳会定期将公司银行存款的账面余额与银行对账单进行核对，每月编制银行对帐对账单，经公司财务部长签字后提交公司经理审核。
2.日常小额支付所需的限额以外的现金、各种汇票、支票等除外。公司收到的应及时存入银行。
3.公司任何人不得出租或出借公司的银行账户。
4.出纳每周向公司经理汇报银行存款收付的周报。
5.财务部人员要加强银行存款余额和支付业务的保密，财务部只指导公司提供银行存款余额。
6.公司银行付款由公司经办人员在“付款审批表”中填写，由部门技术资源网负责人、财务部部长、公司经理签字，收款人和经理的收据必须可用于支付支票。
7.当公司收到客户的货款或汇票无法存入银行等。，收银员应在最短时间内通知公司经理和销售部经理。
二.现金管理
1.公司收入现金根据我国《现金管理条例》的规定，公司销售产品、提供劳务、回收副产品等经营收入收到现金时，需向付款人开具销售发票或收据，按规定的期限、顺序、逐栏、全栏一次性如实填写，并加盖“收到现金”和“收款人”印章。
2.公司支付的现金规模:农副产品收购；公司员工的工资、津贴和奖金；个人劳动报酬；出差人员必须携带的差旅费；低于结算起点的零敲碎打费用(公司结算起点为500元)；公司总经理同意的其他费用。
如果收银员用支票支付的金额超过申请的现金限额，则需要全额支付现金，这将在财务部长和公司经理批准后支付。
3.收银员可以从公司的库存现金限额中支付现金，也可以从银行存款中提取现金，不允许支付现金。因特殊情况确需支出的，应事先征得公司经理同意后办理。
4.公司股票备用金限额为1000元，出纳按规定妥善保管，超出部分随时存入银行。
5.出纳从银行提取备用金，填写《流动技术资源网金申请单》，经财务部长和公司经理同意后提取。
6.如果公司员工因工作需要借用现金，需要填写“借用单”，经部门负责人、公司财务部负责人、公司经理签字同意后即可支取。
7.柜员不得使用不符合公司财务制度的凭证存放库存现金，公司员工不得使用公司银行账户代其他单位或个人存取现金。
8.出纳应建立和完善现金账户，逐一登记现金收支，并与日常账户进行日常结算。
三.检查管理
1.公司支票应由出纳员保管。
2.公司“财务专用章”和“法定代表人章”由财务部长和出纳分别保管，支票加盖技术资源网印时由财务部长亲自加盖“财务专用章”，并对付款凭证原件进行复核。
3.收银员妥善保管公司支票，公司因损失而丧失所有义务。